大家好,小范来为大家解答以上的问题。出纳工作流程图，出纳工作流程这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、出纳工作流程：一、办理银行存款和现金领取。
2、二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、四、负责报销差旅费的工作。
5、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
6、2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
7、五、员工工资的发放。
8、现金收付（1）现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
9、若收到假币予以没收，由责任人负责。
10、（2）现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
11、（3）把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
12、（4）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
13、做好现金结报单，防止现金盈亏。
14、下班后现金与等价物交还总经理处。
15、（5）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
16、特殊情况需审批。
17、（6）员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
18、若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
19、2、银行账处理（1）登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
20、开汇兑手续。
21、（2）每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
22、每日下班之前填制结报单。
23、（3）保管好各种空白支票，不得随意乱放。
24、（4）公司账务章平时由出纳保管。
25、3、报销审核（1）在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
26、若无，应补。
27、（2）附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
28、若有，问明原因或不予报销。
29、（3）正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
30、（4）支付证明单上填写的项目是否超过3项。
31、若超过，应重填。
32、（5）大、小金额是否相符。
33、若不相符，应更正重填。
34、（6）报销内容是否属合理的报销。
35、若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
36、（7）支付证明单上是否有总经理签字。
37、若无，不予报销。
38、扩展资料出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、核算、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
39、从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。
40、工作内容（1）货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。
41、②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
42、③登记日记账，保证日清月结。
43、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
44、④保管库存现金，保管有价证券。
45、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
46、⑤保管有关印章，登记注销支票。
47、⑥复核收入凭证，办理销售结算。
48、（2）往来结算①办理往来结算，建立清算制度。
49、②核算其他往来款项，防止坏账损失。
50、（3）工资结算①执行工资计划，监督工资使用。
51、②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。
52、按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。
53、根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
54、出纳任职要求：会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书；2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
55、参考资料：百度百科-出纳出纳工作流程：一、办理银行存款和现金领取。
56、二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
57、三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
58、四、负责报销差旅费的工作。
59、五、员工工资的发放。
60、A、现金收付B、银行账处理C、报销审核出纳需具备的技能：出纳工作需要很强的操作技巧。
61、打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。
62、不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
63、另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。
64、扩展资料：从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。
65、它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
66、狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
67、参考资料：出纳-百度百科出纳是管钱的。
68、首先，钱是存在银行里，取款的时候填一张单，这张单子要编两个号，一个是银行日记帐的号（如“银01），这里的“01”意思是这张单据是本月的银行帐的第一张单据，一个是现金日记帐的号（如：现03）这里的“03”意思是这张单据是本月现金帐的第三张单据。
69、按这个号登记你的两个日记帐，银行日记帐写“贷方”，意为存款减少，现金日记帐写“借方”，意为现金增多。
70、到了这一步说明存在银行里的钱已经转到出纳手上了。
71、那么接下来就是买东西。
72、谁用公司的钱买东西谁就来出纳处领钱（预支），这个时候让对方填写一张借款单/支款单/收据，等到他买完东西之后，填一张费用报销单后面贴上相关发票，就可以到出纳这里冲之前的借款了，如果他借款多于需报帐的款，那么他要把剩余的钱还给出纳，出纳收了钱和报销单据把对方写的借款单退还给对方，如果他报销金额大于借款金额时，出纳收报销单，退借款单并把不够的钱补给对方。
73、再有就，有人用自己的钱给公司买东西，完了之后也是填写费用报销单到出纳处报帐，这样出出纳直接收单给钱就行了。
74、还有一种就是，银行付款，由经办人填写支票领用单，领导签字，出纳开出转帐支票让采购买东西，买完之后同样填费用报销单并贴上相关发票到出纳处报销。
75、通常公司会有一个《支票登记本》上面有支票的号码、用途、领取时间、领取人等信息，这个本子是可有可无的，最好用一下，以便出纳工作记录。
76、支付款项的每一张报销单上都要写上编号，现金的就写上“现x”银行的就写“银x”，有的写两个，上面有说明过，然后在登记日记帐的时候就按编号顺续登记。
77、登记好之后给会计就行了。
78、当然，还有一点最为重要的，出纳与现金相关，最为敏感，不能挪用公款，也不能让人给害了。
79、所以，在每一个环节都要相关人员签字。
80、出纳取钱的时候要领导签字才能取，有人报销的时候上面要有经手人、仓库验收人、会计审核人、领导人同意的签字，也就是说在报销的时候至少要有以上四个人的签字才能给钱，如果没有发票的东西，最好经手人由两个以上的人签，当然办也是两个以上的人。
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