万科企业计划发行2019年第一期住房租赁专项公司债券

2月20日晚间，万科企业股份有限公司(简称“万科”)发布公告称，计划发行2019年第一期住房租赁专项公司债券(简称“本期债券”)，发行规模为不超过20亿元，其中，14 亿元拟用于住房租赁项目的建设和运营，包括万科的北京-海淀永丰项目和大连-保华旺苑项目。

公告称，2018年6月，万科获中国证监会核准，面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元(含 80 亿元)的公司债券(简称“本次债券”)，采取分期发行。其中，本期债券为本次债券第三期发行，债券简称为“19 万科 01”，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行规模为不超过 20 亿元，每张面值为100元，共计不超过2000 万张，发行价格为人民币100元/张。公告披露了募集资金运用计划，其中14 亿元拟用于万科住房租赁项目的建设和运营，扣除发行费用后剩余部分拟用于补充公司营运资金。

拟投入募集资金的住房租赁项目包括北京-海淀永丰项目和大连-保华旺苑项目，均为住宅项目，分别拟使用本期债券募集资金金额13.8亿元和0.2亿元。公告显示，北京-海淀永丰项目可租赁的经营建筑面积为24.98万平方米，提供租赁住房918间，住房租赁部分预计于2020年12月开业;大连-保华旺苑项目可租赁面积7586平方米，提供租赁住房258间，已签署房屋租赁合同。

新京报记者获悉，本次债券首期发行规模15亿元，当期票面利率4.05%，2018 年 8月9日完成;第二期发行规模 20亿元，当期票面利率 4.18%，2018 年10月29日完成。

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